Her mumun gövde uzunluğuna bakın. Uzun gövdeler güçlü baskıyı gösterirken, çok küçük gövdeler tereddüt sinyali verebilir. Üçüncü mum, ilk iki mumdan belirgin şekilde küçük olmamalıdır. Eğer öyleyse talep zayıflıyor olabilir. Alt gölgeler görülebilir ancak kısa kalmalıdır. Bu, fiyatın kısa süreli bir düşüşten sonra alıcılar tarafından hızla yukarı çekildiğini gösterir.
Formasyonun grafikte nerede oluştuğunu kontrol edin. Bilinen bir destek seviyesinde ya da haber kaynaklı bir satış dalgasının hemen ardından oluşuyorsa sinyalin gücü artar. Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi basit bir gösterge ekleyin. RSI aynı anda aşırı satım bölgesinden yükselmeye başlıyorsa, güçlü bir rallinin gerçekleşme olasılığı artar. Gövde boyutu, kısa üst gölgeler, artan hacim ve destekleyici piyasa koşulları bir araya geldiğinde, yüksek kaliteli bir Üç Beyaz Asker formasyonu elde edilir.
Yükseliş sinyali: Neden trendin tersine döndüğünü gösterir?
Üç Beyaz Asker formasyonu, satış baskısının tükendiğini gösterir. Ayılar fiyatı üç seans üst üste aşağı itmeye çalışmış ancak başarısız olmuş, buna karşılık boğalar her defasında fiyatı yukarı taşımıştır. Bu değişim, piyasada net bir şekilde düşüşten yükselişe geçiş olduğunu gösterir.
Her güçlü kapanış daha fazla alıcıyı cezbettiği için momentum giderek artar. Büyük fonlar genellikle bu istikrarlı yükselişi fark eder ve pozisyon eklemeye başlar. Trader'lar için bu formasyon, artık fiyatın yönünün alıcıların kontrolünde olduğunu ve yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğini gösterir.
Peki bu formasyon neden önemli?
Erken uyarı: Formasyon çoğu zaman diğer göstergeler ortaya çıkmadan önce görünerek trader'lara erken giriş fırsatı sunar.
Hacim ipucu: Üç mum boyunca artan işlem hacmi, hareketi yeni alıcıların yönlendirdiğini gösterir; bu da rallinin devam etme olasılığını artırır.
Risk netliği: İlk mumun en düşük seviyesi, zarar durdur emri için net bir seviye verir; böylece risk kolayca ölçülür.
Hedef planlaması: Trader'lar bir sonraki direnç seviyesini hedefleyebilir veya Fibonacci uzatması gibi basit araçlarla kâr hedefleri belirleyebilir.
Üç Beyaz Asker formasyonunu gören trader'lar, düşüş trendinin bittiğini belirleyip önceden belirlenmiş bir riskle pozisyona girmek için net ve sistemli bir yöntem elde etmiş olur.
Bu formasyonla nasıl işlem yapılır?
Üç Beyaz Asker formasyonuyla işlem yapmak, yalnızca mumlara bakarak karar vermekten fazlasını gerektirir; piyasa arka planını iyi okumak şarttır. Öncelikle, formasyon oluşmadan önce piyasanın düşüşte ya da yatay seyirde olduğundan emin olun. Yükseliş trendinin ortasında başlayan bir ralli ise genellikle pek avantaj sağlamaz, çünkü alıcılar zaten fiyatı kontrol ediyordur.
Her bir askerde işlem hacminin artması, sinyali güçlendirir ve yeni alım talebini gösterir. RSI veya MACD ile hızlı bir kontrol yapmak da faydalıdır. RSI'nın aşırı satım bölgesinden çıkması veya MACD'de görülen bir yükseliş kesişmesi, formasyonu destekleyen ek işaretlerdir.
Giriş planları
Temkinli trader'lar, dördüncü mumun üçüncü askerin tepesini aşmasını bekler. Bu ek yükseliş, alıcıların hâlâ kontrolü elinde tuttuğunu doğrular. Daha agresif trader'lar ise yalnızca hacim ve bir momentum aracı sinyali destekliyorsa üçüncü askerin kapanışında pozisyona girer. Üçüncü bir yöntem olarak da fiyatın üçüncü mumun üst yarısına kadar hafifçe geri çekilmesi beklenebilir. Bu genellikle momentumu kaybetmeden daha iyi bir giriş fiyatı sağlar.
Risk kontrolü
Zarar durdur seviyesini, ilk askerin en düşük seviyesinin hemen altına koyun. Fiyat bu seviyeye kadar düşerse, formasyonun başarısız olduğuna dair bir uyarıdır. Bazı trader'lar, fiyat dalgalanmalarının erken bir durdurmayı tetiklememesi için zarar durdur seviyesini ilk mumun en düşük seviyesinin biraz altına ve ortalama mum boyunun yaklaşık yarısı kadar mesafeye yerleştirir. Bu zarar durdur seviyesinden doğacak zararın, hesap bakiyenizin yalnızca küçük bir kısmı kadar olmasına dikkat edin.
Hedefler
İlk hedef olarak bir sonraki net direnç seviyesini belirleyin. Eğer yukarıda net bir direnç yoksa, Fibonacci aracını rallide uygulayın ve güçlü momentumda 1,618 uzatma seviyesini daha uzak bir kâr hedefi olarak kullanın. Ayrıca 1'e 2 gibi sabit bir risk/kazanç oranı belirleyebilirsiniz. İşlem, riske etmeyi göze aldığınız tutar kadar kâr ettiğinde, zarar durdur seviyenizi başa baş noktasına (giriş fiyatına) çekin ve ardından her yeni daha yüksek dip seviyesinin hemen altına taşıyarak kârı güvenceye alın.
Ek filtreler
Dakikalar içinde büyük bir haber duyurusu yapılacaksa bu formasyonu işlemeye almayın; çünkü spread'ler genişleyebilir ve fiyat sert hareket edebilir. Daha yüksek bir zaman aralığına bakarak uzun vadeli bir direnç bölgesine doğru alım yapmadığınızdan emin olun. Son olarak, her işleminizi kaydedin. Zamanla notlarınız hangi giriş planının size daha uygun olduğunu ve hangi filtrelerin sonuçlarınızı iyileştirdiğini gösterecektir.
Formasyonun gerçek grafiklerdeki örnekleri
Üç Beyaz Asker formasyonunun karar sürecini nasıl yönlendirebileceğini görmek için gerçek bir işleme bakalım. Dört saatlik EURUSD grafiğinde fiyat birkaç gündür düşüyor ve satıcılar tam kontrol sahibi görünüyordu. Ardından, peş peşe üç belirgin yeşil mum oluştu. RSI, 30'un altındaki aşırı satım bölgesinden 40'ın üzerine çıkarak momentumun yön değiştirdiğini gösterdi.
Üçüncü mum kapanınca, fiyat tekrar yükselmeden önce hafif bir geri çekilme olursa işlemin tetiklenmesi için mum gövdesinin içine bir alım limit emri yerleştirildi. Daha derin bir geri çekilmeye karşı korunmak için zarar durdur, formasyonun en düşük gölgesinin hemen altına konuldu. İlk hedef, 1,0436 civarındaki önceki bir direnç seviyesi olarak belirlendi ve bu da 1 : 2 risk/kazanç planıyla örtüştü.
Hacim de üç mum boyunca artarak gerçek alım ilgisini doğruladı. İki seans içinde fiyat hedefe ulaştı ve işlem tam kâr ile kapandı. Bu örnek, formasyonu RSI, hacim, net zarar durdur seviyeleri ve mantıklı hedeflerle birleştirmenin, planlı ve düşük stresli bir işlem seti oluşturabileceğini gösteriyor.
Dikkat edilmesi gereken sınırlama ve riskler
Tek başına bir formasyon, yükselişi garanti etmez. RSI 70'in üzerindeyse fiyat zaten aşırı alım bölgesine girmiş olabilir ve geri çekilmeye hazırdır. Bazen formasyon, daha geniş bir yatay bant içinde oluşur; bu durumda fiyat, bandın üst sınırında takılabilir.
Daha yüksek zaman aralıklarında hareket hâlâ daha büyük bir düşüş trendi içinde olabilir, bu yüzden yönü görmek için mutlaka grafiği uzaklaştırarak inceleyin. İşlem öncesi hacim, fiyat yapısı ve momentum araçlarıyla teyit alın.
Haber akışları da önemli bir risktir. Önemli bir veri açıklaması, özellikle likiditenin düşük olduğu anlarda, formasyonu dakikalar içinde geçersiz kılabilir. Üç asker boyunca düşük hacim, hareketin arkasında az sayıda trader olduğunu gösterir ve sinyali zayıflatır.
