Como operar os padrões de velas Topo de Pinça e Fundo de Pinça

Elas podem aparecer no topo de uma tendência de alta ou no fundo de uma tendência de baixa e indicam que a tendência está começando a perder fôlego. O preço atinge um nível, vira e se recusa a rompê-lo. Não querem dizer que uma reversão está definitivamente vindo, mas são um sinal forte de que o preço está começando a vacilar. Os traders podem utilizar outras ferramentas de dados para confirmar uma reversão.

Diferença entre Topos de Pinça e Fundos de Pinça

Existem dois tipos de padrões de vela de Pinça, dependendo do momentum altista e baixista. Ambos são padrões de rejeição, o que significa que o preço atinge um nível, vira e se recusa a romper.

O Topo de Pinça (Tweezer Top) aparece após uma tendência de alta e sugere que o preço pode cair. A primeira vela geralmente é verde (altista), mostrando que os compradores ainda estão no controle. Então, a segunda vela abre na mesma máxima da primeira e fecha mais baixa. Na maioria das vezes, esta é vermelha (baixista).

Quando se forma um Topo de Pinças, isso significa que os compradores tentaram elevar o preço novamente, mas encontraram a mesma resistência de antes. Eles não conseguiram romper, e os vendedores reagiram com mais força, empurrando o preço para baixo. A formação sugere que a tendência de alta pode estar chegando ao fim e, se a próxima vela também é vermelha, isso é um sinal mais forte de que a tendência de alta pode ter chegado ao fim.

O Fundo de Pinça (Tweezer Bottom) funciona de maneira oposta. Ele aparece após uma tendência de baixa e indica que o preço está atingindo um nível de suporte e pode virar para cima. A primeira vela é, portanto, vermelha. A segunda vela abre exatamente na mesma mínima que a primeira, mas não consegue romper para baixo e termina verde.

Os Fundos de Pinça apontam que a pressão de venda está chegando ao fim. Os compradores então assumem a liderança e superam os vendedores em número, fazendo o preço subir. Se a próxima vela é altista e ultrapassa a faixa da Pinça, é um bom sinal de que um momentum altista está começando a se firmar.

Como identificar um padrão de velas de Pinça

Identificar um padrão Pinça é muito simples. Você não precisa se aprofundar nos indicadores ou desenhar linhas, nem nada disso. Basta observar o seu gráfico e localizar duas velas consecutivas. Em um Topo de Pinça, ambas terão a mesma máxima. Em um Fundo de Pinça, elas compartilharão a mesma mínima. A primeira vela deve acompanhar a tendência atual, e assim ser verde se a tendência for altista, e vermelha se a tendência for baixista. A segunda vela deve mostrar que há uma rejeição.

Os gráficos de velas podem ser configurados para diferentes tempos gráficos. Em tempos muito curtos, como gráficos de 1 minuto, o mercado se movimenta muito devido a atividades aleatórias. Isso cria muitos padrões pequenos que não têm significado algum. Um termo que os traders costumam usar para isso é “ruído”. É mais provável identificar uma tendência ao dar um passo para trás e ver o cenário mais amplo. Os padrões de Pinça tendem a funcionar melhor em tempos gráficos mais longos, como gráficos de 4 horas, gráficos diários e assim por diante, porque é mais provável que eles reflitam o que os verdadeiros compradores e vendedores estão fazendo e possam sinalizar um movimento maior.

No entanto, o mero fato de duas velas coincidirem na mesma máxima ou mínima não configura automaticamente uma Pinça forte. A segunda vela deve mostrar algum tipo de reação à primeira, como o preço revertendo ou tendo dificuldade para romper. Deve ser um sinal forte de que o controle está mudando dos compradores para os vendedores, ou dos vendedores para os compradores.

Um padrão de Pinça também não significa muito isoladamente. Ele deve aparecer em certo momento, seja durante uma tendência de alta ou de baixa, em um nível claro de resistência ou suporte. Se você observa a formação dele no meio de uma faixa lateral onde o preço está apenas oscilando, o mais provável é que você deva ignorá-lo.

Estratégias de entrada para padrões de velas de Pinça

Operar padrões de Pinça é relativamente simples, mas quanto mais indicadores você usa para fundamentar a sua afirmação, maior é a probabilidade de colocar uma operação bem-sucedida.

Primeiro, identifique uma tendência clara de alta ou de baixa e desconsidere as pinças que se formam quando o mercado está apenas se movendo lateralmente.

Após observar a formação de um Topo ou Fundo de Pinça durante uma tendência, não entre imediatamente. Aguarde a formação da próxima vela — essa será a sua confirmação. Para um Topo de Pinça, a confirmação terá a aparência de uma vela que cai abaixo do padrão. Para um Fundo de Pinça, a vela passará acima dele.

Assim que a vela de confirmação aparecer, você terá o sinal para entrar com a operação. Você então tem duas opções, dependendo se é um Topo ou Fundo de Pinça.

Se é um Topo de Pinça e você acredita que a reversão está chegando, é possível entrar em uma posição de venda na esperança de ganhar dinheiro com a queda do preço, e definir uma stop-loss logo acima da máxima do padrão, caso o preço faça o rompimento. Para um Fundo de Pinça, é possível comprar, na esperança de ganhar dinheiro na retomada ao vender por um valor superior ao valor de compra. Você pode definir uma stop-loss logo abaixo da mínima caso o preço caia mais.

Para fechar sua posição e realizar lucro, você pode definir um limite em um nível recente de suporte ou resistência, ou vendê-la quando sentir que isso é apropriado. O uso de ferramentas como o RSI e o livro de ordens pode ajudar você a identificar alvos de preço claros e lógicos para fechar sua posição.

Erros comuns a evitar

Um erro comum que os traders cometem ao operar Pinças é vender ou comprar cedo demais, logo quando observam a formação das Pinças. Aguardar a vela de confirmação aumenta suas chances de operar sinais lógicos em vez de ruído, diminuindo o fator adivinhação. Tenha paciência — os preços tendem a reagir mais em torno de níveis de suporte e resistência importantes, então um padrão Pinça formado em torno desses níveis após uma longa subida terá mais probabilidade de ser seguido por uma reversão, se comparado a um formado no meio do nada.

A menos que haja razões realmente sólidas para fazer isso, operar um padrão de Pinça contra a tendência geralmente é um erro. Se a tendência geral é forte, então um pequeno padrão de reversão pode não se firmar, e o mercado pode continuar na mesma direção após uma pequena pausa.

Operar sem uma stop-loss também pode levar a perdas maiores. Nada é certo quando se trata da negociação, então mesmo que o arranjo do padrão Pinça pareça perfeito e você encontre confirmação de outros indicadores, as coisas podem dar errado. Usar uma stop-loss pode, portanto, proteger a sua conta no caso de as coisas não saírem como esperado, tirando você automaticamente da operação após um certo nível para evitar mais perdas.

Também é aceitável simplesmente abandonar a operação, mesmo que você tenha dedicado tempo a ela. Às vezes, o trader quer abrir uma posição porque vai sentir que desperdiçou seu tempo planejando a operação se não fizer isso. Isso pode ser um erro quando não se tem confirmação suficiente ou quando a informação está correta, mas há demora demais para entrar com a operação. O tempo é importante, então é melhor abortar e perder uma operação do que entrar na pressa, com atraso demais, depois que a oportunidade passou, ou se enganar com uma falsa oportunidade e ver o saldo despencar. O objetivo não é operar cada sinal, mas operar os sinais certos no tempo certo.

Exemplo de padrão Pinça

Vejamos um exemplo. Você está observando velas no gráfico de 4 horas do AUDUSD. O preço vem subindo. De repente, duas velas aparecem com exatamente a mesma máxima. A primeira é altista. A segunda abre na mesma máxima, depois torna-se baixista e fecha mais baixa.

Seu padrão de Pinça se formou, então agora você busca a confirmação. O RSI está acima de 70, o que significa que o par está supercomprado. Isso é um bom sinal porque apoia a hipótese de uma reversão.

A próxima vela abre e cai abaixo das mínimas de ambas as velas. Esse é o seu ponto de entrada para uma posição de venda. Defina uma stop-loss, por precaução, logo acima das máximas das últimas velas da Pinça. Em seguida, é possível definir um limite para sair dessa operação de curto prazo no próximo nível de suporte.